주식기초. 주식거래시 손절매의 중요성은 아무리 강조를 해도 부족함이 없는 부분입니다.
주식기초중에 기초요 기본중에 기본이라고 할 수 있는 손절매에 대해서 알아보고, 스탑로스를 하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
■ 손절매란?
사전적정의. 주가가 떨어질 때, 손해를 보더라도 팔아 추가 하락에 따른 손실을 피하는 기법
즉, 주가가 단기간에 상승할 가능성이 없어 기회비용의 상실을 우려로 파는 경우, 혹은 더욱 하락할 것이 예상되어 손해를 감수하면서 가지고 있는 주식을 매수가이하에서 파는 것을 말합니다. 로스컷(LOSS CUT), 또는 스탑로스(스톱로스, STOP LOSS)를 한국말로 손절매라고 하고, 통상 로스컷은 기관들의 손절매기법을 말하곤 합니다. 기관들은 매입시점에서 10~30% 손실이나면 자동적으로 매도하도록 하고 있거든요. 물량을 매도하는 손실비율은 기관마다 다른데, 은행이 가장 보수적입니다. 고객성향도 보수적이고 국제결제은행 기준비율을 감안해야 하기 때문이예요.
■ 손절매의 종류
손절매에도 어더한 상황에서 손절을 하느냐에 따라 세가지로 분류되는데, 가격의 손절, 기회비용의 손절, 생각의 손절이라 구분합니다. 보통 개인투자자가 가장 많이 사용하는 손절방법은 가격의 손절입니다. 간단히 설명할께요.
- 가격의 손절 : 주식매입가대비 일정 가격까지 하락시 정해놓은 가격이하로 이탈할 때 손절하는 방법을 말합니다.
- 기회비용의 손절 : 목표가에 오지 않았으나, 추가적인 상승이 쉽지 않아보이고, 움직임이 적어 차라리 다른 종목에 투자시 수익이 더 기대될때 기 보유한 주식을 정리하는 것을 말합니다.
- 생각의 손절 : 주가가 생각한대로 움직이지 않을때 정리 하는 방법입니다.
즉, 만원위의 주가를 갖고 있던 주식을 매수해 만원을 손절가로 정하고 두고 보고 있다가, 만원이 깨지는 것을 보고 매도를 한다면 이것은 가격의 손절이요, 만원에 산놈이 매수가에서 도통 움직일려고 하지도 않고, 거래량도 점점 줄어들면서 시일피일 시간만갈때, 투자자가 다른 종목으로 갈아타려고 매도를 하는 것을 기회비용의 손절이라고 하며, 만원에 산 주식이 만천원을 단기간에 올라가 추가 상승을 보일 가능성이 보이는 패턴으로 이어질 것으로 예상했는데, 그 생각대로 움직이지 않아 매도를 하는 것을 생각의 손절이라고 알아 두시면 됩니다.
■ 주식 스탑로스 및 트레일링스탑 동영상
주식 스탑로스(손절매)와 함께 알아두면 진짜 유용한 것이 트레일링 스탑입니다.
트레일링 스탑은 비단 주식거래시 뿐만이 아니라 보통 선물등의 파생에서도 그 쓰임이 엄청나므로, 유의사항 및 주문에 대해 충분히 이해하고 쓴다면, 항상 시세를 보고 있지 않아도 수익의 극대화 혹은 손실의 최소화를 노려볼 수 있겠습니다.
(트레일링 스탑에 대해서는 추가적으로 설명 올려드리도록 하겠습니다. - 동영상에서 의미는 이해가 되실꺼예요)
# 주의사항 #
스탑로스 주문 화면은 미리 감시 조건을 설정한 후 저장하여 종목을 감시하게 되는데, 조건 감시가 시작되었다면 스탑로스 주문화면을 종료하더라도 시세감시 및 자동 주문이 실행됩니다. 단, 키움홈트레이딩시스템을 종료하게 되면 더이상 시세감시 및 자동주문이 실행되지 않으니 유의 하시기 바랍니다.
즉, 키움증권에 경우 HTS 실행 상태에서 당일만 감시 및 주문이 가능하답니다.
■ 주식 스탑로스의 유의 사항
# 스탑로스등의 주문 설정이나 방법은 사용하시는 증권사 마다 다를 수 있습니다.
본 게시글은 키움증권 화면을 기준으로 설명을 드릴 것이나, 사용하시는 증권사가 다를 경우, 해당 증권사의 안내글을 꼭 한번 읽어 주시기 바라고요, 본 키움증권의 사용만으로도 내용이 긴데, 아무래도 주문에 쓰이는 부분인 만큼 굳이 추가적으로 찾아 보실 필요가 없으시도록 전부 게시하도록 하겠습니다.
# 유의사항 요약 (긴글만 보면 짜증나는 분들을 위해;;)
자동주문을 하기 위해서는 매매시 기초적으로 넣어햐하는 요건들은 사용하지 않거나, 비밀번호 같은 경우 저장해두어야 해요.
스탑로스 조건을 설정후 해당 보유종목의 단가, 수량 등이 변경되는 경우 재설정해야 하며, HTS가 켜있는 당일만 가능하다는 점, HTS를 끄면 안된다는 점이 가장 큰 부분입니다. ^^
1. 시세급변 및 주문폭주시 시세 전송지연 및 누락등으로 인하여 주문 미처리 및 미체결등의 오류가 발생하거나 원하지 않는 호가에 주문이 처리가 될 수 있습니다.
2. 감시조건이 만족한 시점에 주문 설정에 따라 다시 가격을 조회하므로, 시세 급변시에는 감시조건을 만족한 가격과 시차발생가능하다는 점입니다. (하지만 기계가 못하는 일은 사람도 못하죠.. ㅎ 미리 걸어 두지 않는이상 결과 만족은 기계가 하는게 좋습니다.)
3. 동일한 아이디로 여러대 pc사용할경우엔 매매조건은 각 PC에따라 관리되므로 각PC에 따라 조건을 입력해야 해요.
4. 자동주문을 실행하기 위해서는 처음 로그온 할때, 공인인증매번 입력을 해제 해야됩니다. 해재 안하면 공인인증매번 입력을 못해서 스탑로스 자동주문이 안나가겟죠?
5. 자동주문을 넣으려면, 화면을 실행하기전 주 메뉴의 [기능 → 계좌비빌번호 관리]에서 계좌비밀번호를 저장해두세요.
4
6. 감시시작 시점의 현재가로 조건이 만족되어 주식주문이 실행될 수 있습니다. 감시시작을 하면 현재가를 기준으로 먼저 가격 체크를 하므로 조건이 만족되면 주문이 실행됩니다.
(HTS에서 현재 자신이 감시하고 있는 부분들은 한꺼번에 체크 할수 있어요. 우측 하단 에 감시 글자 클릭하시면요.)
7. 보유종목 조건추가 또는 잔고편입 조건추가시 평균매입단가는 최초 '조건추가'시의 평균매입단가를 기준으로 하며, '조건 추가' 후 '감시중'이 아니더라도 잔고에 보유중인 종목이 추가로 체결되어 편입될 경우 평균매입단가는 자동으로 재계산 되지 않아요. 추가로 편입된 주식매수수량으로 변경된 평균 매입단가를 감시조건에 적용 하려면 조건을 재설정 해야 됩니다.
8. 선물옵션의 경우 감시중지 상태에서 잔고의 포지션이 변경되면, 감시내역의 주문구분이 변경될 수 있습니다.
9. '감시중'인 상태에서 해당 조건을 수정한 후 조건수정 버튼을 누르게 되면 감시가 중지되니 다시 ▶ 버튼을 눌러야 감시 시작되요, 보유종목 스탑로스의 경우 "감시조건 수정시 감시중상태 유지; 기능을 사용하면 감시가 중지 되지 않고 감시가 진행됩니다. 단, 트레일링 스탑의 경우 감시시작 시점마다 현재가를 기준으로 트레일링 감시가 진행되므로 감시중 상태를 유지할 수 없음을 유의 하셔야 하고요 ^^
10. 트레일링 스탑의 경우엔 다시 감시시작 혹은 조건수정하면 주문이 모두 초기화 되므로 다시 설정해줘야 하고요.
11. 위 동영상에 나와 있는 내용처럼 감시시작 시점 현재가로 감시기준가를 설정하면 손실구간에서도 조건이 만족되어 청산이 될 수 있습니다.
12. 장전/장후 시간외 체결 및 동시호가 호가변동시에 감시 및 스탑로스 주문이 실행 될 수 있어요.
13. 스탑로스 감시중이 종목에 이미 청산 미체결 주문이 존재하는 경우, 스탑로스 감시에 의한 주문 시점에 청산가능수량이 없으면 주문이 거부 될 수 있습니다.
14. 자동주문 설정후 HTS가 강제종료되거나, ■ 버튼을 누르면 자동주문은 처리 되지 않고요.
15. HTS종료후 재접속하여 스탑화면을 다시 실행하면 자동주문 설정되어있던 것들이 모두 수동주문으로 전환되므로, 자동주문을 원하실 경우 조건을 수정하거나 다시 설정 해야 합니다. 단 HTS를 종료하지 않고 중지후 감시재시작을 했을 경우에는 수동주문으로 전환되지 않습니다.
- 보유종목 스탑로스 : 현재 보유중인 종목의 스탑로스를 걸때,
- 잔고편입 스탑로스 : 신규매수를 통해 앞으로 계좌 잔고에 편입될 종목을 대상으로 스탑로스를 설정할때 사용
감시하는 내용을 확인하고 싶을때는 주식주문에서 [1298]주식StopLoss 감시내역 을 확인하시면 되요
스탑로스 주문화면은 HTS가 실행중이고 조건감시가 작동중인 경우에만 실행된다는 점은 위에서도 얘기했쬬?
1. 종목종합정보 조회 : 잔고종목의 기본정보 확인하는 곳입니다. 감시조건을 조회하고, 현 상황을 한눈에 파악할 수 있는 감시차트 좋아요. (이거 모르는분들 많아요. 여러분은 이제 꿀팁 탑재!!)
2. 감시조건 설정 : 스탑로스와 트레일링스탑의 조건을 넣어 보유한 종목의 이익실현/이익보존/손실제한/트레일링스탑을 설정할수 있어요. (엄청난 기능 왜 안쓰는건가요 여러분~)
3. 주문설정 : 잔고에서 선책한 종목에 대해 감시에 적용할 주문 처리 방법 설정
4. 보유종목 스탑로스 감시내역 : 조건이 추가된 감시내역으로 100개까지 동시 감시가능해요 백화점도 문제 없고 개별 또는 전체 감시시작, 중지, 삭제 가능하고요.
1번 화면의 감시차트
감시내역 리스트에서 선택한 종목의 감시 조건 설정 정보를 차트상에 표현하여 시세의 변도엥 따라 감시상황을 한눈에 파악 할 수 있는데요.
a. 스탑로스 (이익실현 이익보존, 손실제한) 감시차트
감시종류에 따라 색상이 구분되어 컬러로 표시되고, 감시중지상태에서는 회색으로 표시됩니다.
b. 트레일링 스탑 감시 차트
여기서는 감시중에서는 각 부분이 컬러로 그려지고, 중지상태에서는 감시조건이 그려지지 않아요.
1번 화면의 사용자 조건
설정한 감시조건과 주문방식등을 사용자 조건으로 추가하여 저장할 수 있어서 해당하는 상황에 맞춰서 조건을 불러와 감시나 주문설정등을 쓸 수 있는 기능입니다.
2번 화면의 감시조건 설정
■ 스탑로스의 화면
1. 스탑로스 감시는 투자자가 미리 설정한 감기가격 도달시 주문이 실행되는 것으로 이익실현하거나 손실제한 하는 기능이고요
2. 잔고에서 선택한 종목의 현재가 / 대비 / 대비율/ 거래량을 볼수 있어요.
3. 이익실현, 이익보존, 손실제한 등의 조건을 걸 부분에 선택을 할 수 있어요.
4. 평균매입단가, 기준가 직접입력, 감시시작 시점 현재가 중 하나의 기준값을 선택합니다.
# 위에 한번 설명을 드린 내용이지만, 평균매입단가로 조건 설정시, 조건 설정후 해당 종목을 추가매수등으로 단가가 달라 진다고 하여도, 평균매입단가가 자동으로 재계산 되지 않는 다고 했던거 기억 하시죠??
따라서 조건 감시중에 추가로 매수하거나 하여 평균단가가 변했을 경우에는 조건을 새로 설정 해주어야 해요.
■ 트레일링 스탑 화면
5. 트레일링 스탑 감시는 상승하는 시세를 추적 하여 이익을 극대화하는 감시기능으로 현재가가 고가대비 설정해둔 조건만큼 하락시에 청산 처리 되는 것입니다.
6. 스탑로스와 마찬가지로 기본 종목 정보를 보여주고요.
7. 감시할 기준가를 선택합니다.
8. 위 트레일링 스탑 주문에서 목표가 사용을 클릭할 경우, 트레일링 스탑의 감시는 목표가 이상 주가가 올라갔을때만 감시가 시작 됩니다. 목표가를 사용하지 않고 트레일링 감시중 하락 감시조건만 단독으로 사용 할 수 있ㄷ으며 이 경우는 감시 시작과 동시에 트레일링 감시가 실행돼요.
9. 목표가 설정은 기본 3틱으로 설정되어 있으나, 최소 1틱이상으로 입력 가능하고요. 체크박스 선택시 감시조건은 활성화 되고 감시 종류에 따라 색상이 표현됩니다.
# 트레일링 스탑 감시중 감시조건 변경시 유의사항
- 감시 조건 설정에서 목표가와 감시기준가 변경 시, 고가는 현재가에 맞춰 갱신되며 트레일링이 시작된 이후 목표가는 고가 보다 높은 가격으로만 변경 가능합니다.
-감시 조건 설정에서 목표가를 고가 보다 높은 가격으로 변경할 경우 트레일링 표시는 다시 현재가에 맞춰 고가로 변경되고요. 트레일링 스탑 감시는 현재가의 상승에 따라 고가가 계속해서 재계산됩니다.
# 감시기준가를 감시시작 시점 현재가로 설정할경우 목표가를 따로 사용하지 않는다면, 감시시작 시점의 현재가가 고가로 인식합니다.
3번 화면의 주문 설정
이제 2번까지의 화면에서 내가 설정하고 싶은 조건들의 설정을 마쳤다면, 이제 그 조건을 가지고 어떻게 주문을 할 것인지 넣어야하겠죠?
■ 주문설정
1. 수동이냐 자동이냐, 조건 만족시 수동으로 표시해두면 주문 확인창이 떠서 확인을 눌러줘야 주문이 들어가고요, 자동은 감시가 만족되었을때 바로 알아서 주문을 넣어주는 것입니다.
2. 주문 수량, 주문구분, 주문가격등을 입력하는 겁니다. (이정도는 그냥 기본??)
주문가격의 경우 현재가를 중심으로 호가를 설정하거나, 시고저종가격 혹은 상한가 하한가를 기준으로 설정할수도 있어요.
% 현재가와 조건 만족시 가격비교
* 현재가 : 감시조건이 만족되고 주문이 실행되는 시점의 현재가를 주문가격으로 사용.
* 조건만족시 가격 : 감시조건이 만족되었을때, 그 당시의 현재가를 주문가격으로 사용.
* 사용자가 설정한 가격에 조건이 만족될 수도 있지만 만약 해당 가격이 빈 호가일 경우 사용자가 설정한 가격이 아닌 그 가격을 통과 하여 조건이 만족된 가격으로 사용 될 수 있어요.
3. 조건만족시 동일종목 미체결 취소후 감시주문 실행 - 의외의 꿀팁인데요.
이것은 조건이 만족될 경우 기존에 접수되어 잇는 미체결 주문으로 인하여 매도가능수량부족으로 주문 거부가 되지 않도록 먼저 접수한 미체결 주문을 자동으로 전량 취소하고 감시에 의한 주문이 실행되도록 하는 기능입니다.
이 기능을 사용하기 위해서는 화면에 실행하기 전에 먼저 주메뉴의 [기능 -> 계좌번호 관리] 를 선택하여 계좌비밀번호를 저정해야 해요.
4. 입력한 감시 및 주문설정을 저장 수정할수 있는 부분입니다.
4번 화면의 감시내역
# 감시시작시 감시조건 가격체크박스
이부분을 사용하면 전체종목 또는 개별종목 감시시작시 감시 가격을 체크하여 해당 조건이 기준가 대비 감시가격 범위를 벗어난 종목은 감시에서 제외시키는 기능입니다.
이 기능을 사용하지 않을 경우 설정되어 있는 감시조건과 현재가를 비교하여 이미 조건이 만족되어 있는 상태라면 "감시시작" 시 바로 주문이 실행될 수 있으니 체크 해두시면 좋을듯 하고요.
특히 조건을 추가한후 시일이 경과되었거나, 또는 서로 다른 가격대의 종목에 같은 조건이 일괄적용 되었을 경우, 주의해야 한답니다.
예시) 3일전 현재가 10,000원, / 이익실현 12,000원 -> 오늘 현재가 13,000원
3일전 현재가가 만원이었을때, 이익실현 설정을 하였고, 금일 해당조건 그대로 감시시작을 누른다면 바로 주문이 실행 되겟지요?
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